1) Bando art. 4. DURATA DEL CONTRATTO


“Il servizio di tesoreria viene affidato per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2029, con possibilità di proroga di ulteriori due anni ai sensi dell’art. 120, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e della eventuale proroga tecnica…”


Nell’evidenziare che lo schema di convenzione, come deliberato dal C.C., non riporta espressamente la possibilità di proroga convenzionale di due anni prevista invece dall’art. 4 del Disciplinare, si chiede conferma che tale proroga, nel limite della durata massima sopra evidenziata, sarà attivata solo con l’accordo delle parti.





2) Art. 23 – Trattamento dei Dati


Attesa l’attribuzione del ruolo di responsabile del trattamento dei dati al tesoriere, (in caso di eventuale assegnazione del servizio) si chiede la disponibilità dell'Ente a sottoscrivere il modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza (che Vi sottoponiamo separatamente) e che formeranno parte integrante della Convenzione di Tesoreria. In caso negativo, si chiede l’inoltro del DPA in uso presso il Vs. Spettabile Ente per una preventiva valutazione. In caso negativo si chiede di fornire il DPA in uso all’Ente per la nostra valutazione.





3) Circa i crediti di firma, non essendo stato indicato il loro rilascio in modo esplicito nello schema di convenzione, ci confermate che:


a. la concessione non rappresenta un obbligo per il Tesoriere che ne valuterà, tempo per tempo, in piena autonomia e discrezionalità l’eventuale rilascio – fermo che l’attivazione di tali garanzie è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di cassa concessa ai sensi dell’articolo 222 del TUEL – in ogni caso potranno essere rilasciati impegni di firma di natura commerciale o anche finanziaria ma limitata alle seguenti fattispecie: garanzia dell’ obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’ Ente, escluse fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati. E’ parimenti esclusa la possibilità di rilasciare garanzie per conto dell’Ente ma nell’interesse di enti e società partecipate dallo stesso.


b. Le fideiussioni rilasciate dal Tesoriere avranno durata pari a quella dei contratti derivati (Ordinativi di Fornitura) stipulati dagli Enti contraenti. Nel caso la durata dell’impegno di firma ecceda quella della Convenzione di Tesoreria, il Comune si impegnerà, nella manleva sottoscritta all’atto del rilascio della fidejussione, a far subentrare nel rilascio della garanzia il Tesoriere entrante.





4) Con riferimento al criterio n.1 dell’Offerta Tecnica “Anni di esperienza e di gestione continuativa delle Tesorerie Comunali”, si chiede di circoscrivere la previsione come indicata nonché gli eventuali mezzi di prova a supporto (se previsti).